交银环球精选混合(QDII)

(519696)开放式-偏股混合型

基金经理：陈俊华陈舒薇

单位净值:2.5490	净值增长率:0.28%	累计净值:3.3400	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银环球
最新规模:0.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安法国	1.5302	1.37%
易方达标	4.6594	1.09%
易方达标	4.6069	1.09%
易方达标	0.6538	1.08%
易方达标	0.6464	1.08%
华夏移动	0.1847	1.04%
摩根日本	1.6343	1.00%
日经ETF	1.0252	0.85%
华夏恒生	0.6311	0.73%
广发全球	3.7506	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	0.6924	0.68%
交银智选	0.7034	0.67%
交银慧选	0.8488	0.63%
交银慧选	0.8390	0.62%
交银上证	1.4760	0.48%
交银智选	0.9883	0.47%
交银智选	0.9903	0.47%
交银上证	1.6190	0.43%
交银兴享	0.9386	0.37%
交银兴享	0.9289	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.70%	8.75%	11.70%	6.93%	-10.35%	-1.37%	295.32%
同类排名(偏股混合型)	61/202	78/202	69/232	77/237	87/236	72/163	--
同类平均(偏股混合型)	3.31%	-7.08%	6.34%	6.07%	-12.69%	-29.05%	-
年化收益率(%)	23.40%	8.75%	11.70%	6.93%	-10.35%	-0.46%	18.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.13	66.87	85.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银环球数据不全。
在财务资质方面，交银环球数据不全。
在持仓周转率方面，交银环球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
环球大型平衡股票		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
环球大型平衡股票		3.78	6.26	63.31	0.00	-	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2010-03-31

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.48%	14/23	-0.44%	8/23	-1.41%	3/23	34.59%	1/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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