浦银安盛沪深300指数增强A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.79% | -4.66% | 4.17% | -7.37% | -23.75% | -30.02% | 72.08% |
同类排行(增强指数型) | 440/2434 | 466/2081 | 565/2576 | 992/2162 | 1206/1811 | 726/1150 | -- |
同类平均(增强指数型) | -4.26% | -13.03% | -4.33% | -7.03% | -18.81% | -23.23% | -- |
年化收益率(%) | 9.57% | -4.66% | 8.36% | -7.37% | -23.75% | -10.01% | 5.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.84% | 0.26% | 2544 | -954 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.12% | 31.68% | 2558 | -940 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.81% | 12.42% | 1340 | -773 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.79% | 5.29% | 581 | -801 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.76% | 11.39% | 847 | -446 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.67% | 28.46% | 1423 | -865 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 1.32% | -15.92% | 792 | -953 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.17% | 21.88% | 966 | -722 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.13% | 7.62% | 1890 | -586 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.06% | 103.85% | 696 | -676 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天风证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-04-11 |
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增渤海证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-04-09 |
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-03-29 |
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限... | 增加代销机构,基 | 2024-02-02 |
浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申... | 调整费用 | 2022-12-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛沪深300指数增强A(519116)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)持有人结构
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)十大持有人
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)持仓变化
报告日
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)全部持股
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方道琼 | 1.1913 | 0.82% | |
南方道琼 | 1.1633 | 0.82% | |
国泰中证 | 0.6154 | 0.77% | |
国泰中证 | 0.6099 | 0.76% | |
嘉实标普 | 0.9911 | 0.71% | |
摩根富时 | 1.2578 | 0.39% | |
汇添富纳 | 1.5450 | 0.26% | |
纳指100 | 1.6343 | 0.25% |