浦银安盛沪深300指数增强A
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16.12%
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近3年涨幅
-20.28%
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.19% | 16.12% | 13.23% | -7.37% | -23.75% | -20.28% | 87.05% |
| 同类排行（增强指数型） | 1917/2709 | 978/2203 | 1244/2575 | 992/2162 | 1206/1811 | 907/1463 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 13.90% | 13.00% | 11.23% | -7.03% | -18.81% | -14.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.39% | 16.12% | 13.72% | -7.37% | -23.75% | -6.76% | 6.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.11% | -4.31% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.79% | 58.52% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.09% | 39.33% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.92% | -4.95% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.85% | 71.30% | 491 | -794 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.79% | 1.13% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.52% | 17.83% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.28% | 8.47% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.18% | -29.34% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.05% | -10.26% | 479 | -1579 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-13 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增粤开证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-10-17 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-03 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
浦银安盛沪深300指数增强A(519116)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)持有人结构
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)十大持有人
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)历史净值
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基金负债表
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)持仓变化
报告日
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 0.2828 | 1.76% | |
| 嘉实标普 | 1.0198 | 1.67% | |
| 华夏纳斯 | 2.0155 | 1.50% | |
| 纳指100 | 1.8365 | 1.48% | |
| 易方达纳 | 1.4762 | 1.46% | |
| 华安纳斯 | 1.8186 | 1.46% |
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| 浦银安盛 | 1.1160 | 0.31% |
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