浦银安盛价值精选混合C
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近3月涨幅
4.31%
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近1年涨幅
-0.68%
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近3年涨幅
-39.22%
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数据日期：2025-4-18
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.58% | -0.68% | 1.77% | -10.77% | -15.16% | -39.22% | -22.32% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3220/4630 | 3566/4585 | 984/4883 | 4664/5010 | 3808/5046 | 4085/4221 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.38% | 5.51% | -0.40% | 3.87% | -8.18% | -6.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.17% | -0.68% | 5.98% | -10.77% | -15.16% | -13.07% | -4.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 春秋航空 | -- | -- | 6.48% | 523.08% | 825 | +692 | 咨询 |
| 嘉友国际 | -- | -- | 4.54% | - | 670 | +511 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 4.30% | 681.82% | 520 | +466 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.06% | -44.26% | 3957 | +2030 | 咨询 |
| 兔宝宝 | -- | -- | 3.03% | - | 702 | +659 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.03% | 134.88% | 3179 | +1367 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.01% | -27.64% | 2841 | +1748 | 咨询 |
| 索菲亚 | -- | -- | 2.84% | 195.83% | 711 | +624 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.75% | -62.99% | 4974 | +1860 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 2.68% | - | 1497 | +1138 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛价值精选混合C(009369)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛价值精选混合C(009369)持有人结构
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报告期
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浦银安盛价值精选混合C(009369)十大持有人
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浦银安盛价值精选混合C(009369)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛价值精选混合C(009369)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛价值精选混合C(009369)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 同泰开泰 | 0.9287 | 1.90% | |
| 前海开源 | 1.2662 | 1.80% | |
| 前海开源 | 0.9619 | 1.38% | |
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| 浦银安盛 | 0.6030 | 0.27% | |
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