浦银安盛价值精选混合C
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
2.7
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1.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.22% | -8.34% | -8.99% | -15.16% | -38.63% | -52.80% | -22.15% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4013/4675 | 4083/4582 | 4616/5010 | 3808/5046 | 4879/4927 | 3709/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.45% | -8.34% | -10.72% | -15.16% | -38.63% | -17.60% | -5.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒玄科技 | -- | -- | 6.89% | 23.70% | 223 | -418 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.49% | 64.37% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 三只松鼠 | -- | -- | 3.12% | - | 46 | -575 | 咨询 |
| 诺泰生物 | -- | -- | 3.12% | -17.89% | 112 | -537 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.10% | 8.77% | 609 | -783 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.89% | 104.96% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.61% | - | 702 | -1359 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 2.48% | 675.00% | 47 | -543 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-11 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-03 |
| 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛价值精选混合C(009369)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛价值精选混合C(009369)持有人结构
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浦银安盛价值精选混合C(009369)十大持有人
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浦银安盛价值精选混合C(009369)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛价值精选混合C(009369)持仓变化
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浦银安盛价值精选混合C(009369)全部持股
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浦银安盛价值精选混合C(009369)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 浦银安盛 | 0.8754 | 0.31% | |
| 浦银安盛 | 1.3247 | 0.30% | |
| 浦银安盛 | 1.3287 | 0.29% | |
| 浦银安盛 | 1.0933 | 0.20% | |
| 浦银安盛 | 1.0985 | 0.20% |
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