浦银安盛中证ESG120策略ETF
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近3月涨幅
15.64%
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近1年涨幅
22.05%
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近3年涨幅
38.78%
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数据日期：2025-11-6
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.78% | 22.05% | 24.39% | 16.31% | -7.39% | 38.78% | 9.82% |
| 同类排行（复制指数型） | 1288/3490 | 1314/2761 | 1694/3326 | 903/2575 | 995/2162 | 599/1784 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 28.18% | 24.73% | 28.60% | 10.50% | -7.03% | 32.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 53.57% | 22.05% | 28.71% | 16.31% | -7.39% | 12.93% | 2.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.99% | 47.17% | 3754 | -1117 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.41% | -0.18% | 1841 | -1284 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.10% | 147.57% | 1984 | -516 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.54% | 25.09% | 2898 | -1195 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.02% | -16.80% | 1238 | -1493 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.93% | -26.38% | 1186 | -1709 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.45% | -17.23% | 1639 | -2364 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 2.25% | -17.88% | 198 | -984 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.25% | 49.01% | 943 | -1401 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.11% | 15.93% | 1277 | -1630 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2021-08-16 |
| 关于同意招商证券股份有限公司为浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2021-08-13 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2021-08-13 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2022-11-28 |
| 关于同意华泰证券股份有限公司为浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2021-08-16 |
| 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)持有人结构
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)十大持有人
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)全部持股
报告日
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国上证 | 1.6995 | 4.48% | |
| 汇添富上 | 1.6123 | 4.46% | |
| 博时上证 | 2.5047 | 4.46% | |
| 华安上证 | 2.3610 | 4.46% | |
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