浦银安盛中证ESG120策略ETF

(516720)开放式-复制指数型

基金经理：高钢杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8011	净值增长率:1.46%	累计净值:0.8011
净值更新日期:2024/4/26	基金简称:ESGETF	最新规模:0.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7788	5.77%
浦银安盛	0.9367	5.41%
浦银安盛	0.9397	5.41%
浦银安盛	1.0085	3.34%
浦银安盛	1.0088	3.34%
浦银安盛	0.7241	3.30%
浦银安盛	0.8242	3.22%
浦银安盛	0.6028	3.10%
浦银安盛	0.6072	3.09%
浦银安盛	0.8396	2.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	-7.36%	5.53%	-7.39%	-18.01%	-	-19.89%
同类排名(复制指数型)	612/2339	608/2046	619/2576	995/2162	708/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-0.81%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	3.77%	-7.36%	5.53%	-7.39%	-18.01%	-	-7.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.12	97.06	96.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.01%
金融业	21.02%
采矿业	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	3.08%
建筑业	2.57%
房地产业	1.17%
科学研究和技术服务业	1.15%
农、林、牧、渔业	0.85%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.41%	2543
宁德时代	0	0	4.13%	2560
中国平安	0	0	3.15%	581
紫金矿业	0	0	3.09%	1885
美的集团	0	0	2.96%	1423
兴业银行	0	0	2.29%	288
中信证券	0	0	2.21%	382
招商银行	0	0	2.01%	845
五粮液	0	0	1.87%	1337
万华化学	0	0	1.85%	568

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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