浦银安盛价值精选混合C

(009369)开放式-偏股混合型

基金经理：胡攸乔陈晨

单位净值:0.7756	净值增长率:-1.91%	累计净值:0.7756	净值更新日期:2024/12/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银精选C
最新规模:2.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
德邦稳盈	1.0196	2.68%
银河文体	1.1869	2.65%
财通内需	0.6049	2.49%
前海开源	1.2728	2.05%
平安鑫安	1.2075	1.78%
平安鑫安	1.2325	1.78%
平安鑫安	1.1888	1.77%
平安鼎越	2.4139	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7806	0.52%
浦银安盛	0.7728	0.51%
浦银安盛	1.0202	0.43%
浦银安盛	1.0100	0.36%
浦银安盛	0.9960	0.35%
浦银安盛	1.0660	0.28%
浦银安盛	0.9636	0.25%
浦银安盛	1.0595	0.25%
浦银安盛	1.0751	0.24%
浦银安盛	1.0955	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.25%	-6.93%	-9.33%	-15.16%	-38.63%	-53.70%	-22.44%
同类排名(偏股混合型)	3827/4649	4227/4577	4723/5010	3808/5046	4879/4927	3929/3992	--
同类平均(偏股混合型)	7.87%	6.05%	5.20%	-8.18%	-14.65%	-18.15%	-
年化收益率(%)	2.51%	-6.93%	-9.33%	-15.16%	-38.63%	-17.90%	-5.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.41	86.21	85.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.22%
采矿业	7.75%
金融业	4.78%
批发和零售业	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.34%
建筑业	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.61%
租赁和商务服务业	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒玄科技	0	0	6.89%	223
立讯精密	0	0	5.49%	1923
三只松鼠	0	0	3.12%	46
诺泰生物	0	0	3.12%	112
中国太保	0	0	3.10%	609
美的集团	0	0	2.89%	2200
海尔智家	0	0	2.61%	703
奕瑞科技	0	0	2.48%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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