浦银安盛中债3-5年农发债指数C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-13
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.60% | 6.96% | 6.27% | 3.71% | 2.52% | 13.72% | 19.87% |
| 同类排行（纯债债券型） | 375/2784 | 344/2721 | 376/2815 | 920/2797 | 813/2833 | 232/2571 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.40% | 4.97% | 4.46% | 2.89% | 0.49% | 8.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.21% | 6.96% | 6.57% | 3.71% | 2.52% | 4.57% | 4.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 99,012.26 | 53.62 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2024-12-11 |
| 关于浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增中金财富证券为代销... | 定期定额投资,基 | 2024-12-10 |
| 关于浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增申万宏源证券、申万... | 定期定额投资,基 | 2024-12-10 |
| 关于浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增深圳前海微众银行股... | 增加代销机构,基 | 2024-12-09 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 关于浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增国联证券为代销机构... | 增加代销机构,基 | 2024-11-12 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)持有人结构
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报告期
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)持仓变化
报告日
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 东兴兴福 | 1.3317 | 1.01% | |
| 东兴兴福 | 1.3283 | 1.00% | |
| 诺安圆鼎 | 1.0752 | 0.90% | |
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