浦银安盛沪深300指数增强A

(519116)开放式-增强指数型

基金经理：罗雯

单位净值:1.0340	净值增长率:-0.47%	累计净值:1.8880	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银指数
最新规模:5.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2624	4.21%
富国恒生	0.7508	3.09%
富国恒生	0.7514	3.09%
港股创新	0.7672	3.05%
汇添富国	0.7648	3.05%
华安恒生	0.6749	3.02%
华泰紫金	0.7688	2.99%
华泰紫金	0.7660	2.99%
招商中证	0.6654	2.97%
国泰中证	0.6149	2.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.6845	1.29%
浦银安盛	0.6772	1.29%
浦银安盛	1.7048	1.28%
浦银安盛	1.0281	1.14%
浦银安盛	1.0172	1.13%
浦银安盛	1.8540	1.09%
浦银安盛	1.8910	1.07%
浦银安盛	0.7263	0.93%
浦银安盛	0.7194	0.93%
浦银安盛	0.9560	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.27%	-6.51%	4.91%	-7.37%	-23.75%	-27.24%	73.30%
同类排名(增强指数型)	455/2334	437/2046	515/2576	992/2162	1206/1811	733/1067	--
同类平均(增强指数型)	-3.36%	-14.74%	-3.00%	-7.03%	-18.81%	-16.58%	-
年化收益率(%)	6.53%	-6.51%	4.91%	-7.37%	-23.75%	-9.08%	5.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.22	93.88	94.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.85%
金融业	18.75%
采矿业	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.41%
建筑业	1.71%
农、林、牧、渔业	0.85%
房地产业	0.79%
租赁和商务服务业	0.51%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.84%	3708
宁德时代	0	0	2.12%	3991
五粮液	0	0	1.81%	2323
中国平安	0	0	1.79%	1431
招商银行	0	0	1.76%	1466
美的集团	0	0	1.67%	2562
中国移动	0	0	1.32%	1952
长江电力	0	0	1.17%	1880
紫金矿业	0	0	1.13%	2879
格力电器	0	0	1.06%	1552

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.69	15.22	23.59	10.84	22.34	27.59	低	16.27	低	0.57	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.13%	30/49	5.51%	33/49	49.69%	13/49	72.92%	14/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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