浦银安盛沪深300指数增强A

(519116)开放式-增强指数型

基金经理：罗雯

单位净值:1.1193	净值增长率:0.30%	累计净值:1.9733	净值更新日期:2024/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银指数
最新规模:7.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9427	3.72%
创金合信	0.9580	3.71%
嘉实中证	1.5398	3.66%
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
南方中证	1.0155	3.38%
国联安中	0.9984	2.99%
汇添富中	0.7066	2.91%
易方达中	0.8060	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.1325	2.65%
浦银安盛	1.0546	2.19%
浦银安盛	1.0614	2.19%
浦银安盛	0.8482	2.00%
浦银安盛	0.8545	1.99%
浦银安盛	0.8553	1.99%
浦银安盛	0.8661	1.99%
浦银安盛	0.4812	1.97%
浦银安盛	0.4928	1.97%
浦银安盛	0.6458	1.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.23%	16.64%	13.57%	-7.37%	-23.75%	-20.05%	87.60%
同类排名(增强指数型)	1940/2709	1101/2204	1284/2575	992/2162	1206/1811	911/1463	--
同类平均(增强指数型)	14.25%	14.55%	11.85%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	14.47%	16.64%	13.57%	-7.37%	-23.75%	-6.68%	6.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.22	93.88	94.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.59%
金融业	21.08%
采矿业	6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	2.73%
建筑业	1.42%
农、林、牧、渔业	0.96%
房地产业	0.81%
批发和零售业	0.59%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.11%	2091
宁德时代	0	0	2.79%	3112
美的集团	0	0	2.09%	2200
招商银行	0	0	1.92%	1045
兴业银行	0	0	1.85%	491
中国平安	0	0	1.79%	1043
紫金矿业	0	0	1.52%	1809
比亚迪	0	0	1.28%	1288
长江电力	0	0	1.18%	964
中国移动	0	0	1.05%	479

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.69	15.22	23.59	10.84	22.34	27.59	低	16.27	低	0.57	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.13%	30/49	5.51%	33/49	49.69%	13/49	72.92%	14/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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