国泰金泰灵活配置混合C
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近3月涨幅
18.47%
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近1年涨幅
15.37%
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近3年涨幅
1.84%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.50% | 15.37% | 10.64% | 10.27% | -21.64% | 1.84% | 115.83% |
| 同类排行（平衡混合型） | 884/4650 | 722/4584 | 990/5010 | 62/5046 | 3470/4927 | 685/3994 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.73% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 21.01% | 15.37% | 10.94% | 10.27% | -21.64% | 0.61% | 12.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 传音控股 | -- | -- | 9.35% | 2.86% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.85% | 45.91% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 7.56% | 31.71% | 236 | -330 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 7.35% | 4.85% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.29% | 18.54% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.91% | -12.09% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.53% | 4.65% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 乖宝宠物 | -- | -- | 5.85% | 88.10% | 25 | -431 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 5.81% | -7.78% | 91 | -492 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.90% | -20.71% | 383 | -1451 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（国泰金泰灵活配置混合C）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金泰灵活配置混合C(519022)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金泰灵活配置混合C(519022)持有人结构
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报告期
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国泰金泰灵活配置混合C(519022)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰金泰灵活配置混合C(519022)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰金泰灵活配置混合C(519022)持仓变化
报告日
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国泰金泰灵活配置混合C(519022)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金泰灵活配置混合C(519022)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 国泰新经 | 2.3300 | 4.39% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% | |
| 国泰成长 | 0.7941 | 4.38% | |
| 国泰中证 | 1.3283 | 3.94% | |
| 国泰CES | 1.1616 | 3.23% | |
| 国泰CES | 1.3523 | 3.06% | |
| 国泰CES | 1.3752 | 3.06% |
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