华夏战略新兴成指ETF
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近1年涨幅
14.91%
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近3年涨幅
-29.05%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.30% | 14.91% | 0.87% | 11.00% | -24.10% | -29.05% | 32.28% |
| 同类排行（复制指数型） | 547/1002 | 305/943 | 696/1092 | 320/1026 | 830/914 | 608/716 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.43% | 11.09% | 3.82% | 4.40% | -11.05% | -8.95% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.60% | 14.91% | 3.41% | 11.00% | -24.10% | -9.68% | 4.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 9.44% | 34.66% | 1283 | +768 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.88% | -28.76% | 2403 | +1113 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.93% | 9.78% | 3956 | +2029 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.90% | 4.28% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 3.60% | 25.00% | 1148 | +787 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.51% | -7.63% | 2367 | +869 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.17% | 10.45% | 2533 | +1597 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.10% | - | 2262 | +1719 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.99% | 6.03% | 1945 | +1266 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.95% | 1.03% | 1838 | +1105 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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| 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-29 |
| 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
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| 关于华夏基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-14 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏战略新兴成指ETF(512770)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏战略新兴成指ETF(512770)持有人结构
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报告期
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华夏战略新兴成指ETF(512770)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏战略新兴成指ETF(512770)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏战略新兴成指ETF(512770)持仓变化
报告日
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华夏战略新兴成指ETF(512770)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏战略新兴成指ETF(512770)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银农业 | 0.9410 | 1.40% | |
| 北信瑞丰 | 1.0005 | 1.38% | |
| 申万菱信 | 1.0435 | 1.34% | |
| 申万菱信 | 1.0456 | 1.34% | |
| 长城量化 | 0.9497 | 1.33% |
同系基金
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| 华夏中证 | 1.0161 | 1.41% | |
| 华夏中证 | 0.6908 | 1.38% | |
| 华夏中证 | 0.9710 | 1.38% | |
| 华夏中证 | 0.9704 | 1.37% | |
| 华夏中证 | 0.6906 | 1.37% | |
| 华夏中证 | 0.7221 | 1.29% | |
| 华夏中证 | 0.7164 | 1.29% |
