招商安泰平衡混合
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近3月涨幅
-2.01%
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近1年涨幅
22.15%
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近3年涨幅
47.45%
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数据日期：2026-6-5
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.39% | 22.15% | 6.88% | 17.16% | 10.88% | 47.45% | 769.46% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1601/4581 | 1873/4525 | 1618/4850 | 2304/4885 | 849/5013 | 916/4313 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.22% | 30.80% | 7.92% | 21.76% | 3.87% | 29.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.78% | 22.15% | 16.11% | 17.16% | 10.88% | 15.82% | 33.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 4.50% | 291.30% | 286 | -1045 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.56% | -26.22% | 622 | -1241 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 2.48% | - | 226 | -540 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.15% | -50.12% | 319 | -1919 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 1.94% | 921.05% | 341 | -1320 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 1.88% | -66.67% | 82 | -876 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.63% | -26.58% | 223 | -1025 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.43% | -48.93% | 827 | -1988 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 1.41% | -47.19% | 62 | -1127 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 1.33% | -46.37% | 149 | -1042 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 招募说明书(更新 | 2026-05-07 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-07 |
| 关于招商安泰平衡型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2026-04-29 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-27 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金2025年度第一次分红公告 | 收益分配 | 2026-04-27 |
| 关于暂停招商安泰平衡型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安泰平衡混合(217002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安泰平衡混合(217002)持有人结构
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报告期
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招商安泰平衡混合(217002)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安泰平衡混合(217002)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安泰平衡混合(217002)持仓变化
报告日
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招商安泰平衡混合(217002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安泰平衡混合(217002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 浦银安盛 | 1.0592 | 4.00% | |
| 前海开源 | 1.7558 | 3.47% | |
| 前海开源 | 1.7503 | 3.46% | |
| 山证资管 | 1.3917 | 3.33% | |
| 华富物联 | 3.1462 | 3.27% | |
| 同泰开泰 | 0.8084 | 3.24% | |
| 同泰开泰 | 0.7862 | 3.24% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商北证 | 1.3624 | 5.08% | |
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| 招商中证 | 1.6994 | 2.62% | |
| 招商中证 | 1.7679 | 2.61% | |
| 招商中证 | 1.7803 | 2.61% | |
| 招商中证 | 1.6131 | 1.24% | |
| 招商中证 | 1.5950 | 1.24% | |
| 招商中证 | 1.6059 | 1.24% | |
| 招商中证 | 1.4757 | 1.18% |
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