鹏华前海万科REITS
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5.49%
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近3年涨幅
4.27%
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.39% | 5.49% | 0.91% | 1.69% | 2.47% | 4.27% | 54.48% |
同类排行(平衡混合型) | 386/2787 | 787/2719 | 365/2880 | 2709/2817 | 2041/2797 | 2301/2600 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.81% | 5.16% | 0.46% | 4.59% | 2.89% | 8.83% | -- |
年化收益率(%) | 8.78% | 5.49% | 8.74% | 1.69% | 2.47% | 1.42% | 5.67% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 73,899.92 | 24.17 |
可转换企业债 | 2,952.90 | 0.96 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购蓝宇股份首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-12-12 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华前海万科REITS(184801)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华前海万科REITS(184801)持有人结构
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报告期
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鹏华前海万科REITS(184801)十大持有人
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鹏华前海万科REITS(184801)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华前海万科REITS(184801)持仓变化
报告日
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鹏华前海万科REITS(184801)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华前海万科REITS(184801)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方昌元 | 1.4144 | 1.17% | |
南方昌元 | 1.3922 | 1.17% | |
天弘添利 | 1.3330 | 1.12% | |
天弘添利 | 1.5357 | 1.11% | |
天弘添利 | 1.5358 | 1.11% | |
汇添富开 | 0.6358 | 1.10% |