宏利稳定混合
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近1年涨幅
-20.37%
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近3年涨幅
-46.99%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.06% | -20.37% | -7.86% | -22.11% | -23.32% | -46.99% | 632.82% |
同类排行(偏股混合型) | 3676/4713 | 3389/4586 | 3359/5011 | 4563/5046 | 3727/4927 | 2852/3402 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -6.12% | -20.37% | -13.80% | -22.11% | -23.32% | -15.66% | 29.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.51% | 45.48% | 2134 | -1574 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 3.99% | -0.50% | 283 | -963 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 3.29% | 13.84% | 158 | -542 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 3.08% | - | 267 | -461 | 咨询 |
方正证券 | -- | -- | 2.85% | -3.06% | 45 | -361 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.82% | 93.15% | 851 | -744 | 咨询 |
乖宝宠物 | -- | -- | 2.66% | 166.00% | 21 | -3076 | 咨询 |
九丰能源 | -- | -- | 2.59% | 25.73% | 57 | -352 | 咨询 |
学大教育 | -- | -- | 2.53% | 35.29% | 103 | -185 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 2.48% | -52.40% | 458 | -1277 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
宏利稳定混合(162203)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利稳定混合(162203)十大持有人
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宏利稳定混合(162203)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宏利稳定混合(162203)全部持股
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宏利稳定混合(162203)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |