宏利稳定混合
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15.90%
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-1.32%
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近3年涨幅
-37.21%
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.35% | -1.32% | 3.65% | -22.11% | -23.32% | -37.21% | 724.36% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1969/4618 | 3502/4545 | 2821/5010 | 4563/5046 | 3727/4927 | 3179/3922 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.56% | 3.59% | 4.68% | -8.18% | -14.65% | -19.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.69% | -1.32% | 3.94% | -22.11% | -23.32% | -12.40% | 33.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 4.27% | 80.17% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.05% | -10.20% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 3.80% | 15.50% | 230 | -543 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 3.17% | 25.30% | 80 | -419 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.07% | -23.06% | 609 | -769 | 咨询 |
| 乖宝宠物 | -- | -- | 3.03% | 13.91% | 25 | -431 | 咨询 |
| 方正证券 | -- | -- | 2.64% | -7.37% | 16 | -258 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.29% | 122.33% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 爱玛科技 | -- | -- | 2.24% | - | 92 | -430 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.23% | 6.70% | 519 | -450 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-18 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 | 净值公告 | 2024-06-30 |
| 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利稳定混合(162203)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利稳定混合(162203)持有人结构
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报告期
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宏利稳定混合(162203)十大持有人
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报告日
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宏利稳定混合(162203)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利稳定混合(162203)持仓变化
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宏利稳定混合(162203)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利稳定混合(162203)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安睿明 | 1.1345 | 2.87% | |
| 长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
| 永赢股息 | 1.3060 | 1.86% | |
| 永赢股息 | 1.3179 | 1.86% | |
| 华泰保兴 | 0.8969 | 1.78% | |
| 北信瑞丰 | 1.4880 | 1.64% | |
| 鹏华养老 | 1.3559 | 1.63% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 宏利市值 | 1.3760 | 0.92% | |
| 宏利市值 | 1.3727 | 0.92% | |
| 宏利泰和 | 1.0686 | 0.64% | |
| 宏利泰和 | 1.0602 | 0.64% | |
| 宏利改革 | 1.3382 | 0.59% | |
| 宏利改革 | 1.4114 | 0.59% | |
| 宏利稳定 | 1.5939 | 0.57% | |
| 宏利印度 | 1.5597 | 0.55% | |
| 宏利周期 | 3.0115 | 0.38% | |
| 宏利泰和 | 1.0565 | 0.31% |
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