万家强化收益定期开放债券

(161911)开放式-纯债债券型

基金经理：陈奕雯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0160	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5900
净值更新日期:2024/5/9	基金简称:万家强化收益定开	最新规模:3.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家国证	0.7541	3.10%
万家国证	0.7546	3.10%
万家中证	0.8756	3.05%
万家中证	0.9818	2.86%
万家颐远	0.8635	2.86%
万家颐远	0.8562	2.86%
万家中证	0.9836	2.86%
万家颐德	0.8817	2.80%
万家颐德	0.8862	2.80%
万家颐和	1.5096	2.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.78%	2.84%	1.28%	3.39%	1.60%	9.60%	76.02%
同类排名(纯债债券型)	1734/2357	1613/2355	1962/2697	1154/2730	1810/2815	1166/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	3.57%	2.84%	1.28%	3.39%	1.60%	3.20%	6.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.45	106.90	97.06

最新总份额：3.4567亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,588.10	21.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22辽港03	185824	2,037.17	6.61
20南专01	152628	1,415.13	4.59
20建安债01	2080092	1,056.14	3.43
23圆通蛟龙MTN001	102380878	1,040.51	3.38
23电建地产MTN001	102300411	1,039.14	3.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.47	2.52	8.64	12.11	1.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	7/21	0.21%	18/21	10.11%	9/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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