万家强化收益定期开放债券

(161911)开放式-稳健债券型

基金经理：苏谋东

单位净值:1.0153	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2883	净值更新日期:2017/1/26
基金简称:万家强债
最新规模:3.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.8276	4.23%
万家恒生	0.8301	4.22%
万家人工	2.0407	4.13%
万家人工	2.0025	4.13%
万家和谐	1.4923	4.00%
万家社会	1.8257	4.00%
万家社会	1.7821	4.00%
万家和谐	1.4852	3.99%
万家新兴	2.2167	3.88%
万家臻选	2.3767	3.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-01-26)	近半年	近一年	今年以来	2016年	2015年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.75%	2.70%	0.48%	2.41%	10.66%	31.03%	31.15%
同类排名(稳健债券型)	54/364	63/205	99/625	71/246	106/216	76/138	--
同类平均(稳健债券型)	-0.27%	1.77%	0.30%	1.17%	11.41%	33.48%	-
年化收益率(%)	1.49%	2.70%	0.48%	2.41%	10.66%	10.34%	8.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.45	106.90	97.06

最新总份额：3.4567亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2016-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,459.98	42.72
可交换公司债券	126.09	0.40
可转换企业债	88.97	0.28

五大债券

数据日期：2016-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16徐州高铁CP001	041662023	3,011.10	9.56
16东莞控SCP001	011698109	2,994.60	9.50
11汉中债	1180060	2,822.04	8.96
12桐昆债	122216	2,632.24	8.35
16灵山SCP002	011698061	2,000.00	6.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.47	2.52	8.64	12.11	1.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	7/21	0.21%	18/21	10.11%	9/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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