万家强化收益定期开放债券

(161911)开放式-纯债债券型

基金经理：陈奕雯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0140	净值增长率:0.07%	累计净值:1.6100
净值更新日期:2025/1/2	基金简称:万家强化收益定开	最新规模:3.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%
万家鑫丰	1.0833	0.68%
万家鑫丰	1.0833	0.68%
万家鑫丰	1.0848	0.68%
万家鑫享	1.0504	0.59%
万家鑫悦	1.0688	0.59%
万家鑫享	1.0531	0.59%
万家鑫悦	1.0620	0.59%
万家民瑞	1.1052	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	3.22%	0.07%	3.22%	3.39%	8.43%	79.52%
同类排名(纯债债券型)	2169/2826	2108/2760	1248/2536	2123/2817	1198/2797	1745/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.63%	0.01%	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	2.67%	3.22%	0.07%	3.22%	3.39%	2.81%	6.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.45	106.90	97.06

最新总份额：3.4567亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,205.31	16.96

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23六合交通MTN003	102383304	1,053.46	3.43
23金牛环境MTN001	102382928	1,048.11	3.42
23冀交投MTN001	102380177	1,038.55	3.38
21嘉城01	149533	1,033.58	3.37
G21张江1	188126	1,031.60	3.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.47	2.52	8.64	12.11	1.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	7/21	0.21%	18/21	10.11%	9/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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