银华永兴纯债债券(LOF)A
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近1年涨幅
2.90%
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近3年涨幅
9.54%
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数据日期：2022-1-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.43% | 2.90% | -- | -- | -- | 9.54% | 54.68% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1707/2231 | 1582/1919 | -- | -- | -- | 759/921 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.07% | 3.75% | -- | -- | -- | 8.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.86% | 2.90% | -- | -- | -- | 3.18% | 6.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 940.38 | 88.78 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)十大持有人
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)持仓变化
报告日
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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)全部持股
报告日
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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)持有债券
报告日
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| 港股通医 | 0.9846 | 3.25% | |
| 中药 | 0.9719 | 2.23% | |
| 电力 | 1.0158 | 1.81% |
