银华永兴纯债债券(LOF)A

(161823)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2060	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2060
净值更新日期:2022/1/20	基金简称:银华永兴	最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇丰亚洲	9.1698	0.57%
汇丰亚洲	7.6893	0.56%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科技30	0.6444	3.15%
银华中证	0.5496	3.04%
银华医疗	0.8561	2.61%
新经济	0.5222	2.61%
银华医疗	0.8583	2.61%
港股创新	0.7870	2.58%
银华恒生	0.5320	2.31%
港股通医	0.6936	2.21%
银华集成	0.7192	1.63%
银华集成	0.7226	1.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	2.90%	-	-	0.17%	9.54%	54.68%
同类排名(纯债债券型)	1707/2231	1582/1919	/	/	2130/2815	759/921	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	-	-	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	2.86%	2.90%	-	-	0.17%	3.18%	6.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	119.03	112.42	88.78

最新总份额：0.0273亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	940.38	88.78

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国债16	019664	940.38	88.78
21国开07	210207	3,020.40	37.67
21进出12	210312	3,018.00	37.64
20国开02	200202	1,978.00	24.67
21国开11	210211	997.60	12.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.10	1.88	-0.68	0.00	1.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	2/37	0.16%	20/37	8.45%	8/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-12-31

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