银华永兴纯债债券(LOF)C

(161824)分级子基金-分级-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：瞿灿

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1310	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1310	净值更新日期:2020/2/20	基金简称:永兴债C
最新规模:4.84亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华中证	1.3770	2.00%
华富恒富	1.2031	1.18%
华富恒富	1.1912	1.17%
工银中证	1.0074	0.02%
招商中证	1.0081	0.01%
银华永兴	1.1310	0.00%
银华中证	1.0100	0.00%
国富恒利	1.0795	-0.02%
鑫元合丰	1.0350	-0.04%
鑫元合丰	1.0376	-0.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华锐进	1.2420	5.25%
银华中证	1.3130	4.62%
银华恒利	1.7340	4.21%
银华恒利	1.7250	4.17%
银华沪深	1.0830	4.04%
银华中国	1.3070	3.48%
银华大数	0.8600	3.24%
银华食品	1.2710	2.97%
银华食品	1.2753	2.97%
银华消费	1.0305	2.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-02-20)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	3.86%	1.07%	4.19%	5.50%	12.31%	28.77%
同类排名(分级-纯债债券型)	10/8	8/8	4/10	8/18	8/16	5/6	--
同类平均(分级-纯债债券型)	5.20%	9.29%	1.70%	8.11%	3.47%	9.51%	-
年化收益率(%)	4.15%	3.86%	1.07%	4.19%	5.50%	4.10%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，银华永兴数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.10	1.59	-1.16	0.00	1.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	10/53	0.30%	13/53	4.30%	12/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-12-31

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