银华永兴纯债债券(LOF)C

(161824)分级子基金-分级-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：瞿灿

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1120	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1120	净值更新日期:2019/10/14	基金简称:永兴债C
最新规模:5.98亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华中证	1.1720	2.90%
国富恒利	1.0619	0.10%
中欧纯债	1.0120	0.10%
中欧纯债	1.1090	0.09%
招商中证	1.0371	0.04%
工银中证	1.0429	0.04%
易方达聚	1.0052	0.03%
中海惠利	1.0035	0.02%
易方达聚	1.0481	0.01%
华富恒财	1.0018	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华中证	1.1720	2.90%
银华战略	1.3610	2.87%
银华中证	1.0370	2.78%
银华文体	0.7758	2.21%
银华文体	0.7711	2.13%
银华沪深	0.9310	1.97%
银华内需	1.9780	1.96%
银华锐进	0.9630	1.91%
银华大数	0.7820	1.82%
银华科创	1.0348	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.30%	4.81%	3.54%	5.50%	0.89%	7.54%	26.61%
同类排名(分级-纯债债券型)	4/15	7/13	7/18	8/16	15/20	7/9	--
同类平均(分级-纯债债券型)	1.37%	9.35%	6.56%	3.47%	0.17%	5.89%	-
年化收益率(%)	4.60%	4.81%	3.54%	5.50%	0.89%	2.51%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华永兴数据不全。
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在持仓周转率方面，银华永兴数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.10	1.59	-1.16	0.00	1.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	10/53	0.30%	13/53	4.30%	12/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-06-30

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