招商中证煤炭等权指数分级
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数据日期:2020-12-31
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-12-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.75% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 16.15% | 14.30% | -- | -- | -- | -12.43% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
郑州煤电 | -- | -- | 4.62% | 118.96% | 3 | -13 | 咨询 |
大有能源 | -- | -- | 3.63% | 23.89% | 3 | -35 | 咨询 |
陕西黑猫 | -- | -- | 3.03% | 0.66% | 3 | -66 | 咨询 |
恒源煤电 | -- | -- | 2.88% | -7.69% | 20 | -378 | 咨询 |
昊华能源 | -- | -- | 2.87% | -6.82% | 31 | -343 | 咨询 |
辽宁能源 | -- | -- | 2.81% | -4.75% | 3 | -29 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 2.80% | -5.08% | 106 | -508 | 咨询 |
云煤能源 | -- | -- | 2.78% | 5.70% | 3 | -18 | 咨询 |
金能科技 | -- | -- | 2.77% | -17.07% | 1 | -156 | 咨询 |
盘江股份 | -- | -- | 2.75% | -8.64% | 2 | -190 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
招商中证煤炭等权指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2022-07-27 |
招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证煤炭等权指数分级(16172C)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证煤炭等权指数分级(16172C)持有人结构
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报告期
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招商中证煤炭等权指数分级(16172C)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证煤炭等权指数分级(16172C)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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招商中证煤炭等权指数分级(16172C)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证煤炭等权指数分级(16172C)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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天弘国证 | 0.3931 | 3.31% | |
汇添富国 | 0.3682 | 3.28% | |
华安国证 | 0.8230 | 3.25% | |
方正富邦 | 1.0380 | 3.18% | |
国泰中证 | 0.4353 | 3.18% |