银华中证中票50指数债券(LOF)A
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数据日期：2017-7-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2017-07-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.33% | -0.98% | -- | -- | -- | 15.77% | 21.10% |
| 同类排行（纯债债券型） | 301/445 | 228/284 | -- | -- | -- | 145/200 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.24% | 3.57% | -- | -- | -- | 8.92% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.66% | -0.98% | -- | -- | -- | 5.26% | 4.59% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2017-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 5,048.60 | 47.45 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)持有人结构
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银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)持仓变化
报告日
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银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇丰亚洲 | 9.5856 | 0.89% | |
| 弘收高收 | 98.7485 | 0.89% | |
| 汇丰亚洲 | 7.7880 | 0.78% |
同系基金
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| 银华富利 | 0.6509 | 1.07% | |
| 银华体育 | 1.4220 | 1.07% | |
| 银华富裕 | 4.1046 | 1.05% | |
| 银华富裕 | 4.0608 | 1.05% | |
| 中药 | 0.9570 | 1.00% | |
| 银华全球 | 1.1165 | 0.98% | |
| 银华全球 | 1.1023 | 0.97% |
