银华中证中票50指数债券(LOF)A

(161821)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2110	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2110
净值更新日期:2017/7/17	基金简称:银华50A	最新规模:0.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华数字	0.8593	5.79%
银华数字	0.8560	5.78%
科技30	0.6711	4.14%
银华科技	0.8002	3.90%
银华科创	1.0581	3.87%
5GETF	0.7388	3.59%
银华中证	0.7040	3.38%
银华中证	0.7108	3.37%
银华体育	1.2490	3.14%
银华体育	1.2530	3.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.33%	-0.98%	-	-	-	15.77%	21.10%
同类排名(纯债债券型)	301/445	228/284	/	/	/	145/200	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	-	-	-	9.31%	-
年化收益率(%)	-0.66%	-0.98%	-	-	-	5.26%	4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-09-30
债券市值/基金净值	94.75	90.60	-

最新总份额：0.2439亿份

2017-09-30

券种分布

数据日期：2017-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,048.60	47.45

五大债券

数据日期：2017-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15铁道MTN001	101553006	1,014.00	9.53
15清控MTN001	101569001	1,014.30	9.53
15金融街MTN002	101575004	1,012.90	9.52
15国电集MTN001	101551003	1,007.80	9.47
15中粮MTN001	101554059	999.60	9.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.41	-0.08	-1.06	3.34	0.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.51%	14/21	0.43%	4/21	6.57%	4/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2017-06-30

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