国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)
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近3月涨幅
2.68%
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近1年涨幅
22.12%
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近3年涨幅
45.10%
45.10%
数据日期：2021-2-26
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.46% | 22.12% | 1.52% | 22.97% | 23.49% | 45.10% | 42.50% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1899/2774 | 1286/2128 | 1378/3445 | 1465/2338 | 954/1930 | 607/1255 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 10.70% | 32.45% | 0.99% | 38.93% | 27.63% | 55.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.93% | 22.12% | 9.72% | 22.97% | 23.49% | 15.03% | 10.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国太保 | -- | -- | 2.65% | 147.66% | 433 | +265 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 2.22% | -13.28% | 50 | +24 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 1.68% | -32.26% | 48 | -5 | 咨询 |
| 华设集团 | -- | -- | 1.29% | -5.84% | 20 | -18 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.19% | 10.19% | 1311 | +190 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.02% | 9.68% | 356 | +21 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.02% | -35.44% | 1620 | +394 | 咨询 |
| 苏试试验 | -- | -- | 0.98% | 1.03% | 6 | -5 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.88% | 新进 | 1096 | -453 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.86% | -73.62% | 1940 | +446 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2021-02-19 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-12-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233)持有人结构
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报告期
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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233)十大持有人
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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 建信福泽 | 1.3623 | 0.75% | |
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