国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A

(161233)开放式-平衡混合型

基金经理：杨枫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5091	净值增长率:0.21%	累计净值:1.5851
净值更新日期:2024/5/13	基金简称:国投瑞泰LOF	最新规模:1.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2370	2.40%
国投瑞银	0.8670	1.29%
国投瑞银	0.9760	1.25%
国投瑞银	0.9830	1.24%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.0821	0.71%
国投瑞银	1.0745	0.70%
国投瑞银	0.6274	0.69%
国投瑞银	0.6194	0.68%
国投瑞银	0.8328	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.25%	5.11%	9.09%	-2.43%	-2.38%	13.12%	59.18%
同类排名(平衡混合型)	449/4652	377/4520	576/5012	1774/5046	698/4927	177/3066	--
同类平均(平衡混合型)	-0.76%	-6.04%	1.41%	-8.18%	-14.65%	-14.72%	-
年化收益率(%)	16.50%	5.11%	9.09%	-2.43%	-2.38%	4.37%	8.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	31.20	30.17	24.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	19.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.81%
金融业	6.46%
采矿业	5.72%
建筑业	2.44%
批发和零售业	0.42%
科学研究和技术服务业	0.36%
卫生和社会工作	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	5.42%	448
招商银行	0	0	3.93%	846
长江电力	0	0	3.39%	967
电投能源	0	0	3.31%	54
贵州茅台	0	0	3.20%	2544
江苏银行	0	0	2.53%	372
宁德时代	0	0	2.49%	2560
顾家家居	0	0	1.74%	127
美的集团	0	0	1.73%	1423
紫金矿业	0	0	1.70%	1887

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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