易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
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3.07%
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近3月涨幅
-16.06%
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近1年涨幅
-28.60%
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近3年涨幅
-61.62%
-61.62%
数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -28.22% | -28.60% | -27.96% | -12.39% | -23.75% | -61.62% | -34.67% |
同类排行(复制指数型) | 2269/2538 | 1806/2140 | 2513/2576 | 1520/2162 | 1208/1811 | 1142/1153 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.81% | -14.69% | -5.12% | -7.03% | -18.81% | -22.17% | -- |
年化收益率(%) | -56.43% | -28.60% | -54.58% | -12.39% | -23.75% | -20.54% | -9.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
药明康德 | -- | -- | 7.90% | -13.47% | 198 | -1840 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 6.57% | -12.28% | 276 | -1635 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 4.74% | -1.66% | 154 | -885 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 4.55% | 40.00% | 156 | -740 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 3.40% | 15.25% | 118 | -637 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 3.13% | 7.19% | 42 | -276 | 咨询 |
沃森生物 | -- | -- | 3.01% | -22.02% | 38 | -399 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 2.71% | 3.83% | 90 | -710 | 咨询 |
华兰生物 | -- | -- | 2.70% | 8.87% | 30 | -532 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 2.53% | 0.80% | 108 | -707 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)持有人结构
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报告期
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)持仓变化
报告日
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
选股风格
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基金负债表
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华夏中证 | 1.3608 | 4.18% | |
嘉实上证 | 0.9315 | 4.17% | |
嘉实上证 | 0.9312 | 4.16% | |
国泰中证 | 1.0112 | 4.05% | |
华安中证 | 0.9823 | 4.00% | |
永赢中证 | 1.2715 | 3.97% | |
永赢中证 | 1.2699 | 3.97% |