易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
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1.52%
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近3月涨幅
-8.59%
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近1年涨幅
-19.74%
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近3年涨幅
-41.19%
-41.19%
数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.54% | -19.74% | -9.98% | -12.39% | -23.75% | -41.19% | -18.36% |
同类排行(复制指数型) | 1716/2295 | 1717/2003 | 2482/2575 | 1520/2162 | 1208/1811 | 1015/1040 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.02% | -9.40% | 1.40% | -7.03% | -18.81% | -12.87% | -- |
年化收益率(%) | -15.08% | -19.74% | -46.71% | -12.39% | -23.75% | -13.73% | -5.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
药明康德 | -- | -- | 9.13% | -5.49% | 612 | -176 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 7.49% | 19.84% | 627 | +278 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 4.82% | 新进 | 226 | +1 | 咨询 |
沃森生物 | -- | -- | 3.86% | -4.69% | 57 | -23 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 3.25% | -28.10% | 130 | -45 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 2.95% | -21.12% | 90 | -32 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 2.92% | 7.75% | 45 | +30 | 咨询 |
康龙化成 | -- | -- | 2.64% | -11.11% | 71 | -46 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 2.61% | 15.49% | 128 | +65 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 2.51% | 17.29% | 167 | +99 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-02-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)持有人结构
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)十大持有人
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)全部持股
报告日
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.4687 | 3.78% | |
广发中证 | 1.4562 | 3.78% | |
工银瑞信 | 0.4839 | 3.38% | |
广发国证 | 0.6059 | 3.36% | |
兴银国证 | 0.4969 | 3.35% | |
建信新能 | 0.5132 | 3.34% | |
景顺长城 | 0.4980 | 3.32% |