易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)
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7.91%
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数据日期：2023-12-4
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.28% | 7.91% | 8.43% | -19.87% | -- | -- | -13.07% |
| 同类排行（偏股混合型） | 424/2453 | 47/1919 | 65/2211 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -11.31% | -14.51% | -12.36% | -- | -- | -14.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.56% | 7.91% | 9.10% | -19.87% | -- | -- | -6.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
选股风格
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2023年11月23日暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-20 |
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）（易方达全球成长精选混合... | 基金产品资料概要 | 2023-11-16 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2023年10月23日暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-18 |
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-28 |
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）（易方达全球成长精选混合... | 基金产品资料概要 | 2023-09-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-01 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)持有人结构
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报告期
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易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)持仓变化
报告日
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易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 南方北交 | 0.9319 | 3.91% | |
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| 易方达标 | 0.2440 | 0.29% |
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