易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

(161122)开放式-复制指数型

基金经理：张湛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4980	净值增长率:-1.09%	累计净值:0.7353
净值更新日期:2024/12/25	基金简称:生物科技LOF	最新规模:7.82亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	1.3741	4.49%
东财通信	1.3912	4.48%
华夏中证	1.2113	4.40%
5GETF	0.9942	4.36%
国泰中证	1.4521	4.26%
华夏中证	1.1925	4.18%
华夏中证	1.2106	4.17%
银华中证	0.9422	4.13%
银华中证	0.9313	4.13%
天弘中证	1.2731	4.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达瑞	2.6119	5.41%
易方达瑞	3.2202	5.41%
易方达先	1.1121	5.24%
易方达先	1.0975	5.24%
易方达远	1.0124	5.09%
易方达远	1.0280	5.08%
易方达信	2.7770	3.20%
易方达信	2.7600	3.18%
易方达中	0.9686	3.10%
易方达中	0.9021	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.06%	-16.16%	-18.37%	-12.39%	-23.75%	-44.81%	-25.97%
同类排名(复制指数型)	1797/2692	2173/2195	2545/2575	1520/2162	1208/1811	1386/1459	--
同类平均(复制指数型)	19.07%	15.36%	12.13%	-7.03%	-18.81%	-13.16%	-
年化收益率(%)	24.12%	-16.16%	-18.37%	-12.39%	-23.75%	-14.94%	-6.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.59	94.46	94.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达中以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达中以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	72.21%
科学研究和技术服务业	21.48%
卫生和社会工作	1.20%
批发和零售业	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	9.65%	305
智飞生物	0	0	4.62%	126
泰格医药	0	0	4.14%	233
爱美客	0	0	4.12%	114
长春高新	0	0	4.11%	125
万泰生物	0	0	3.60%	42
天坛生物	0	0	3.45%	85
康龙化成	0	0	3.13%	98
新产业	0	0	2.98%	146
沃森生物	0	0	2.73%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.73	5.12	-1.39	1.51	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			6.38%	3/355	12.44%	22/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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