易方达中证人工智能主题ETF
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近3月涨幅
25.97%
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近1年涨幅
109.57%
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近3年涨幅
112.42%
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数据日期：2026-6-5
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 33.58% | 109.57% | 27.42% | 68.57% | 20.91% | 112.42% | 95.09% |
| 同类排行（复制指数型） | 368/4133 | 175/3258 | 409/4337 | 141/3327 | 495/2576 | 95/1919 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 7.33% | 33.93% | 5.48% | 27.16% | 10.50% | 35.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 67.16% | 109.57% | 64.15% | 68.57% | 20.91% | 37.47% | 16.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 11.54% | 9.70% | 2638 | -1549 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 10.54% | -0.28% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 7.31% | -22.56% | 1135 | -2582 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.74% | 13.44% | 549 | -1276 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 4.60% | -2.13% | 124 | -1080 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.46% | 8.78% | 337 | -1661 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 4.27% | -2.06% | 170 | -775 | 咨询 |
| 豪威集团 | -- | -- | 3.22% | -19.30% | 113 | -1101 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 2.98% | 57.67% | 623 | -630 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 2.64% | 62.96% | 120 | -943 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-16 |
| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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| 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-01-27 |
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基金信息 |
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十大持有人
易方达中证人工智能主题ETF(159819)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证人工智能主题ETF(159819)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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易方达中证人工智能主题ETF(159819)持仓变化
报告日
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易方达中证人工智能主题ETF(159819)全部持股
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易方达中证人工智能主题ETF(159819)持有债券
报告日
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| 中欧北证 | 1.7841 | 5.34% | |
| 东财北证 | 1.6533 | 5.34% | |
| 东财北证 | 1.6659 | 5.34% | |
| 工银北证 | 1.4405 | 5.33% |
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| 易方达北 | 1.6626 | 2.82% | |
| 易方达北 | 1.6412 | 2.81% | |
| 易方达中 | 1.3879 | 2.64% | |
| 易方达国 | 0.9738 | 1.37% | |
| 易方达中 | 1.2964 | 1.31% |
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