大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A

(160922)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9050	净值增长率:0.00%	累计净值:0.9050
净值更新日期:2023/2/9	基金简称:恒生中小LOF	最新规模:0.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4566	5.43%
华夏海外	0.2005	0.20%
华夏海外	1.4249	0.20%
华夏海外	1.3655	0.19%
鹏华全球	0.0814	0.12%
鹏华全球	0.5783	0.12%
富国亚洲	1.0823	0.00%
鹏华全球	0.5074	0.00%
富国亚洲	0.1523	0.00%
鹏华全球	0.0714	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5302	8.32%
大成恒生	0.6813	7.85%
大成恒生	0.6885	7.85%
大成恒生	0.7472	4.49%
大成恒生	0.7420	4.24%
大成景恒	2.0465	3.30%
大成景恒	2.0481	3.29%
大成产业	1.4933	2.99%
大成产业	1.4554	2.98%
大成中证	0.5293	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-02-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.78%	-8.59%	-	2.14%	-11.55%	-11.01%	-9.50%
同类排名(复制指数型)	13/35	29/35	/	18/35	29/39	18/23	--
同类平均(复制指数型)	-27.22%	-33.34%	-	0.80%	-8.04%	-12.74%	-
年化收益率(%)	7.57%	-8.59%	-	2.14%	-11.55%	-3.67%	-1.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.89	91.78	92.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成恒生数据不全。
在财务资质方面，大成恒生数据不全。
在持仓周转率方面，大成恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-12-31

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