恒生中小A
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数据日期：2023-2-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.78% | -8.59% | -- | -- | -- | -11.01% | -9.50% |
| 同类排行（复制指数型） | 13/35 | 29/35 | -- | -- | -- | 18/23 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.26% | 69.26% | -- | -- | -- | 15.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.57% | -8.59% | -- | -- | -- | -3.67% | -1.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2023-01-31 |
| 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2021-09-17 |
| 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2021-09-23 |
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| 大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-06 |
| 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-03-15 |
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恒生中小A(160922)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生中小A(160922)持仓变化
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恒生中小A(160922)全部持股
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恒生中小A(160922)持有债券
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| 大成绝对 | 0.6822 | 0.24% | |
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| 大成专精 | 0.9537 | 0.17% | |
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