大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A
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数据日期：2023-2-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.78% | -8.59% | -- | 2.14% | -11.55% | -11.01% | -9.50% |
| 同类排行（复制指数型） | 13/35 | 29/35 | -- | 18/35 | 29/39 | 18/23 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.44% | -16.07% | -- | 0.80% | -8.04% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 7.57% | -8.59% | -- | 2.14% | -11.55% | -3.67% | -1.53% |
| 四分位排名 |
| 大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-06 |
| 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-03-15 |
| 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告 | 基金清算 | 2023-03-15 |
| 关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)终止上市交易的提示... | 终止上市提示 | 2023-02-16 |
| 关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)终止上市交易的提示... | 终止上市提示 | 2023-02-15 |
| 关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)终止上市交易的通知 | 其他 | 2023-02-14 |
| 关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）终止上市交易的公... | 基金终止上市 | 2023-02-14 |
| 大成基金管理有限公司关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LO... | 基金持有人大会, | 2023-02-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)持有人结构
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报告期
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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)十大持有人
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报告日
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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)持仓变化
报告日
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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银亚太 | 0.1441 | 0.28% | |
| 银华美元 | 1.0756 | 0.25% | |
| 银华美元 | 1.0533 | 0.24% | |
| 鹏华全球 | 0.0845 | 0.24% | |
| 鹏华全球 | 0.6076 | 0.23% |
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| 大成景恒 | 2.6510 | 2.16% | |
| 医服ETF | 0.5165 | 2.04% | |
| 大成中证 | 2.4496 | 1.93% | |
| 大成中证 | 2.3397 | 1.92% | |
| 大成中证 | 1.0688 | 1.89% |
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