嘉实惠泽混合(LOF)
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近3月涨幅
-6.48%
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近1年涨幅
6.64%
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近3年涨幅
-22.04%
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.84% | 6.64% | -1.50% | -0.13% | -4.63% | -22.04% | 20.18% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3748/4599 | 2957/4537 | 3624/4885 | 3756/5010 | 2260/5046 | 2404/4079 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.02% | 11.70% | -0.33% | 3.87% | -8.18% | -16.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.68% | 6.64% | -23.83% | -0.13% | -4.63% | -7.35% | 2.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.88% | -8.27% | 2197 | -1356 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.87% | 81.73% | 4008 | -30 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 5.09% | -0.97% | 120 | -494 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.79% | -12.11% | 726 | -1243 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 4.50% | 26.76% | 277 | -335 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.37% | 7.11% | 1364 | -829 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 4.23% | -26.43% | 140 | -656 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 4.07% | 0.49% | 481 | -925 | 咨询 |
| 海兴电力 | -- | -- | 3.99% | 166.00% | 89 | -560 | 咨询 |
| 宏华数科 | -- | -- | 3.89% | -17.58% | 75 | -421 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实惠泽混合(LOF)(160722)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)持有人结构
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报告期
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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)持仓变化
报告日
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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
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财务指标
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海通评级
银河评级
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| 华安创业 | 1.2266 | 3.82% | |
| 农银海棠 | 0.9942 | 3.49% | |
| 万家鑫动 | 0.7586 | 3.45% | |
| 信澳科技 | 1.1767 | 3.14% | |
| 华泰保兴 | 0.8659 | 3.13% | |
| 信澳科技 | 1.1712 | 3.13% | |
| 九泰锐和 | 0.5832 | 2.98% | |
| 国都创新 | 0.6190 | 2.82% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实金融 | 1.1399 | 1.78% | |
| 嘉实中证 | 1.3056 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8348 | 1.73% | |
| 嘉实中证 | 1.4360 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8136 | 1.73% | |
| 嘉实基本 | 1.3884 | 1.71% | |
| 嘉实基本 | 2.0182 | 1.70% |
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