鹏华新能源分级
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单位净值
1.5190
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涨跌幅
2.50%
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近3月涨幅
29.39%
29.39%
近1年涨幅
41.67%
41.67%
近3年涨幅
14.10%
14.10%
数据日期:2020-7-7
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-07-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 24.20% | 41.67% | -- | -- | -- | 14.10% | -38.51% |
同类排行(复制指数型) | 170/962 | 146/737 | -- | -- | -- | 336/455 | -- |
同类平均(复制指数型) | 23.66% | 21.44% | -- | -- | -- | -7.58% | -- |
年化收益率(%) | 48.41% | 41.67% | -- | -- | -- | 4.70% | -7.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-07-07
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.72% | -2.61% | 3520 | -955 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 8.78% | -5.69% | 170 | -604 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 3.79% | -2.07% | 219 | -399 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 3.78% | 0.27% | 46 | -437 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 3.70% | -2.63% | 344 | -914 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 3.69% | 5.13% | 96 | -425 | 咨询 |
金风科技 | -- | -- | 2.25% | -5.06% | 98 | -292 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 2.23% | -2.62% | 116 | -478 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 2.15% | -11.89% | 140 | -569 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 2.08% | -5.02% | 271 | -1255 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-07-07
行业分布
数据日期:2020-07-07
选股风格
鹏华基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-07-11 |
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-01-05 |
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鹏华基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2020-07-23 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华新能源分级(160640)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华新能源分级(160640)持有人结构
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报告期
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鹏华新能源分级(160640)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华新能源分级(160640)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华新能源分级(160640)持仓变化
报告日
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鹏华新能源分级(160640)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华新能源分级(160640)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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云计算ET | 1.2674 | 3.81% | |
汇添富中 | 1.1932 | 3.65% | |
汇添富中 | 1.1815 | 3.64% | |
易方达中 | 1.5439 | 3.59% |