鹏华安颐混合A
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.03% | 6.15% | 6.61% | -1.64% | -3.48% | -- | 1.46% |
同类排行(偏债混合型) | 1520/4660 | 1976/4587 | 1804/5010 | 1593/5046 | 982/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | 14.05% | 6.15% | 7.07% | -1.64% | -3.48% | -- | 0.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
爱美客 | -- | -- | 1.91% | - | 114 | -746 | 咨询 |
江铃汽车 | -- | -- | 1.02% | - | 39 | -472 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 0.97% | - | 187 | -636 | 咨询 |
姚记科技 | -- | -- | 0.92% | - | 28 | -164 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 0.75% | 167.86% | 66 | -580 | 咨询 |
赛力斯 | -- | -- | 0.73% | - | 71 | -409 | 咨询 |
唐德影视 | -- | -- | 0.73% | - | 3 | -58 | 咨询 |
华立科技 | -- | -- | 0.64% | - | 5 | -185 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 0.63% | - | 95 | -728 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 0.62% | - | 45 | -587 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
鹏华安颐混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
鹏华安颐混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
鹏华安颐混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
鹏华安颐混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-08 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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鹏华安颐混合A(012111)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华安颐混合A(012111)持仓变化
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鹏华安颐混合A(012111)全部持股
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鹏华安颐混合A(012111)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 1.3289 | 4.33% | |
天弘医药 | 0.7996 | 4.18% | |
天弘医药 | 0.7872 | 4.17% | |
中邮未来 | 1.2061 | 3.96% | |
中邮未来 | 1.2169 | 3.96% |