易方达中证智能电动汽车ETF
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3.79%
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近1年涨幅
-17.45%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.74% | -17.45% | -6.34% | -18.53% | -31.66% | -- | -22.42% |
同类排行(复制指数型) | 1717/2339 | 1349/2046 | 1639/2576 | 1846/2162 | 1708/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | -17.48% | -17.45% | -19.94% | -18.53% | -31.66% | -- | -7.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 17.94% | 21.63% | 3991 | +1611 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 11.31% | 6.20% | 1218 | +652 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.50% | -10.96% | 3481 | +2461 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 5.06% | 1.40% | 1400 | +954 | 咨询 |
长城汽车 | -- | -- | 4.36% | -5.63% | 669 | +560 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 3.69% | -3.91% | 1559 | +1335 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 3.47% | 8.78% | 1217 | +799 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 2.74% | -15.69% | 1813 | +1204 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 2.48% | -3.13% | 1045 | +739 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 2.26% | -5.83% | 1490 | +1113 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证智能电动汽车ETF(516590)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)持有人结构
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)十大持有人
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)持仓变化
报告日
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)全部持股
报告日
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |