鹏华货币B
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7日年化
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.83%
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-19 | 2024-9-18 | 2024-9-17 | 2024-9-13 | 2024-9-12 | 2024-9-11 |
七日年化收益率(%) | 1.497% | 1.492% | 1.513% | 1.584% | 1.574% | 1.673% |
同类排名(货币A) | 235/282 | 228/282 | 226/282 | 227/282 | 221/282 | 222/282 |
万份收益(元) | 0.4163 | 0.3893 | 1.6189 | 0.4259 | 0.4067 | 0.4290 |
近一年收益率(%) | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 6,943.91 | 33.32 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
鹏华货币市场证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
鹏华货币B(160609)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华货币B(160609)持有人结构
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报告期
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鹏华货币B(160609)十大持有人
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报告日
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鹏华货币B(160609)历史收益率
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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鹏华货币B(160609)持仓变化
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鹏华货币B(160609)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华货币B(160609)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银安盈 | 0.7038 | 2.345% | |
大成慧成 | 0.8356 | 2.288% | |
光大保德 | 0.4097 | 2.286% | |
安信现金 | 0.3241 | 2.265% | |
工银薪金 | 0.6171 | 2.239% | |
中银证券 | 1.0550 | 2.212% |