鹏华货币B

(160609)开放式-货币A

基金经理：张佳蕾夏寅

七日年化收益率:1.75%	每万份收益:0.439	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/4/19
最新规模:1.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.9140	4.285%
华夏财富	0.8490	3.132%
招商招福	0.5813	3.005%
华夏现金	0.7422	2.918%
嘉实货币	0.5200	2.807%
海富通货	0.4924	2.801%
泰康薪意	0.5082	2.771%
宏利货币	1.4996	2.603%
金鹰货币	0.7603	2.544%
鑫元货币	0.6351	2.529%

同系基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
鹏华国证	0.8591	1.89%
国防ETF	0.5837	1.39%
鹏华空天	0.7493	1.38%
鹏华优质	0.8462	1.38%
鹏华空天	0.9366	1.38%
鹏华优质	0.7782	1.37%
鹏华国防	0.7630	1.33%
鹏华国防	0.6920	1.32%
鹏华弘和	1.0241	1.31%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	1.753%	1.744%	1.733%	1.534%	1.473%	1.496%
同类排名(货币A)	267/281	268/281	269/281	271/281	271/281	270/281
万份收益(元)	0.4391	0.5052	0.7002	0.4680	0.4084	0.8409
近一年收益率(%)	1.84%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.62	31.43	23.45

最新总份额：0.8021亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	652.61	2.72

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开01	230201	652.62	2.72
23农业银行CD183	112303183	3,989.14	18.10
23交通银行CD107	112306107	3,980.97	18.06
23邮储银行CD045	112322045	998.51	4.53
22国开16	220216	609.15	2.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.99	3.62	3.18	3.06	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低			3.44%	16/ 51	5.41%	16/ 51	7.57%	16/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	45/184	0.23%	72/184	3.81%	67/184	13.07%	19/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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