鹏华货币B

(160609)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：张佳蕾夏寅

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.466	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:1.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国寿安保	0.4667	2.576%
景顺长城	1.6586	2.398%
新华活期	0.4793	2.310%
诺安理财	0.4043	2.243%
汇添金货	0.6285	2.044%
兴银货币	0.4613	2.012%
国联安货	0.4552	2.005%
建信嘉薪	0.5197	2.001%
易方达增	0.7260	1.998%
诺安理财	0.3388	1.998%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
鹏华文化	1.2060	4.42%
鹏华弘鑫	1.3313	4.19%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%
鹏华创新	1.4091	4.15%
芯片	0.5865	3.24%
鹏华国证	0.5945	3.07%
鹏华国证	0.5911	3.07%
鹏华信息	0.7831	2.99%
鹏华信息	0.7611	2.98%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10
七日年化收益率(%)	1.519%	1.498%	1.402%	1.401%	1.401%	1.449%
同类排名(货币A)	250/282	251/283	256/283	256/282	255/282	254/282
万份收益(元)	0.4659	0.4319	0.8633	0.4316	0.3392	0.3595
近一年收益率(%)	1.82%	1.81%	1.81%	1.81%	1.82%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.62	31.43	23.45

最新总份额：0.8021亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	652.61	2.72

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开01	230201	652.62	2.72
23农业银行CD183	112303183	3,989.14	18.10
23交通银行CD107	112306107	3,980.97	18.06
23邮储银行CD045	112322045	998.51	4.53
22国开16	220216	609.15	2.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.99	3.62	3.18	3.06	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低			3.44%	16/ 51	5.41%	16/ 51	7.57%	16/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	45/184	0.23%	72/184	3.81%	67/184	13.07%	19/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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