易方达增金宝货币B
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万份收益
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7日年化
2.449%
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近1月涨幅
0.19%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
2.20%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-9-28 | 2023-9-27 | 2023-9-26 | 2023-9-25 | 2023-9-24 | 2023-9-22 |
| 七日年化收益率(%) | 2.449% | 2.434% | 2.331% | 2.255% | 2.206% | 2.126% |
| 同类排名(货币A) | 57/283 | 54/283 | 62/283 | 63/283 | 70/283 | 71/283 |
| 万份收益(元) | 0.6864 | 0.7566 | 0.6590 | 0.6438 | 1.2563 | 0.6387 |
| 近一年收益率(%) | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.19% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,245,782.03 | 12.59 |
| 政策性金融债 | 130,911.23 | 1.32 |
| 易方达增金宝货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-08-31 |
| 易方达增金宝货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 易方达增金宝货币市场基金（易方达增金宝货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-25 |
| 易方达增金宝货币市场基金（易方达增金宝货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-11 |
| 易方达增金宝货币市场基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 易方达增金宝货币市场基金（易方达增金宝货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-18 |
| 易方达增金宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达增金宝货币B(010173)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达增金宝货币B(010173)持有人结构
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报告期
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易方达增金宝货币B(010173)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达增金宝货币B(010173)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达增金宝货币B(010173)持仓变化
报告日
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易方达增金宝货币B(010173)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达增金宝货币B(010173)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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基金负债表
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| 易原油(Q | 1.3750 | 2.12% | |
| 易原油(Q | 1.3239 | 2.12% | |
| 易方达战 | 0.6932 | 1.55% | |
| 易方达战 | 0.7007 | 1.55% | |
| 易方达中 | 0.6029 | 1.50% | |
| 易方达国 | 1.4400 | 1.48% |
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