博时睿利事件驱动混合(LOF)
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近3年涨幅
-3.76%
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数据日期:2023-7-31
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-07-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.56% | -19.21% | -- | -4.42% | -21.52% | -3.76% | 66.50% |
同类排行(平衡混合型) | 3718/4863 | 4018/4735 | -- | 2227/5046 | 3454/4927 | 1432/2271 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -- | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | -19.12% | -19.21% | -- | -4.42% | -21.52% | -1.25% | 9.27% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华峰铝业 | -- | -- | 4.04% | -20.78% | 399 | +336 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 3.03% | 5.57% | 1399 | +1013 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 2.63% | 82.64% | 804 | +606 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 2.01% | -50.25% | 1200 | +908 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 1.40% | -51.05% | 1180 | +1020 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.30% | -40.37% | 3991 | +1611 | 咨询 |
至纯科技 | -- | -- | 1.23% | 新进 | 111 | +105 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 1.12% | 2.75% | 1931 | +1375 | 咨询 |
贝达药业 | -- | -- | 1.09% | -52.19% | 672 | +593 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 0.97% | -5.83% | 1414 | +1127 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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关于博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)终止上市交易并终... | 基金终止上市,提 | 2023-08-04 |
关于博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止... | 终止上市提示 | 2023-08-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)持有人结构
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报告期
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博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)十大持有人
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报告日
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博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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