融通证券分级B

(150344)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：何天翔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0230	净值增长率:2.81%	累计净值:0.1400
净值更新日期:2019/9/12	基金简称:证券B基	最新规模:0.79亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华地产	1.0870	4.62%
国泰国证	1.0551	4.49%
融通证券	1.0230	2.81%
富国中证	1.0000	2.67%
申万菱信	0.9283	2.63%
鹏华证券	1.5750	2.61%
招商中证	1.2358	2.51%
信诚沪深	0.8100	2.40%
国泰国证	1.1358	2.34%
国富中证	1.1810	2.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通证券	1.0230	2.81%
融通证券	1.0320	1.38%
融通巨潮	1.1670	1.21%
融通巨潮	1.3090	1.16%
融通深证	1.1960	0.93%
融通研究	1.0286	0.89%
融通深证	1.2060	0.84%
融通新消	1.4030	0.79%
融通领先	1.1560	0.79%
融通新趋	1.0510	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-09-12)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.58%	44.40%	80.35%	-69.46%	-27.30%	-62.18%	-86.04%
同类排名(分级-指数型)	92/117	24/117	30/121	115/133	130/141	98/116	--
同类平均(分级-指数型)	1.92%	22.71%	46.59%	-31.78%	7.70%	-2.91%	-
年化收益率(%)	-7.16%	44.40%	80.35%	-69.46%	-27.30%	-20.73%	-20.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	95.01	94.74	92.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通证券数据不全。
在财务资质方面，融通证券数据不全。
在持仓周转率方面，融通证券数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

金融业	92.45%
制造业	0.15%
采矿业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	16.56%	1390
海通证券	0	0	9.16%	752
国泰君安	0	0	6.60%	730
华泰证券	0	0	5.82%	1091
招商证券	0	0	3.90%	445
申万宏源	0	0	3.60%	345
广发证券	0	0	3.24%	480
东方证券	0	0	3.05%	372
国信证券	0	0	2.58%	314
兴业证券	0	0	2.52%	315

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-8.89	5.79	-11.75	-26.14	-6.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			2.08%	35/145	64.37%	2/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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