融通证券分级B
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-12.83%
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近1年涨幅
86.90%
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近3年涨幅
-35.76%
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数据日期：2020-11-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 77.46% | 86.90% | -- | -- | -- | -35.76% | -80.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 9/87 | 18/87 | -- | -- | -- | 77/87 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.07% | 17.65% | -- | -- | -- | 1.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 154.93% | 86.90% | -- | -- | -- | -11.92% | -15.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 0.58 | 0.01 |
资产配置
行业分布
数据日期：2020-11-19
选股风格
| 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同(2018修订版) | 基金契约（修改） | 2018-03-23 |
| 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期... | 基金停复牌 | 2019-02-27 |
| 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期... | 基金停复牌 | 2018-10-15 |
| 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期... | 基金停复牌 | 2016-03-02 |
| 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)(原融通中证全指证券公司指数... | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告 | 其他 | 2020-11-23 |
| 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称及基... | 基金更名 | 2020-11-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
融通证券分级B(150344)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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融通证券分级B(150344)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通证券分级B(150344)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通证券分级B(150344)持仓变化
报告日
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融通证券分级B(150344)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通证券分级B(150344)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 融通行业 | 1.3460 | 0.15% | |
| 融通中国 | 1.1667 | 0.08% | |
| 融通中国 | 1.1639 | 0.08% |
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