华安沪深300指数分级B

(150105)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8020	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.8020
净值更新日期:2020/6/16	基金简称:HS300B	最新规模:0.17亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.8442	1.11%
申万菱信	0.5856	0.45%
华宝中证	0.7402	0.22%
长信利众	0.9532	0.03%
博时中证	1.4607	-0.15%
华安中证	1.0826	-0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安上证	0.9994	2.63%
华安上证	0.9834	2.49%
华安上证	0.9864	2.48%
华安中证	0.8705	2.32%
华安CES	0.5367	2.31%
华安CES	0.5415	2.31%
华安中证	0.6807	2.19%
华安中证	0.6824	2.19%
华安上证	0.9217	2.15%
华安上证	1.0337	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.61%	15.96%	-	-	-	27.17%	80.20%
同类排名(复制指数型)	89/107	45/107	/	/	/	15/107	--
同类平均(复制指数型)	3.42%	-2.11%	-	-	-	-11.43%	-
年化收益率(%)	-3.22%	15.96%	-	-	-	9.06%	10.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	94.08	94.51	97.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安沪深数据不全。
在财务资质方面，华安沪深数据不全。
在持仓周转率方面，华安沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

制造业	50.05%
金融业	22.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.38%
房地产业	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.76%
采矿业	2.17%
建筑业	1.94%
农、林、牧、渔业	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76%
批发和零售业	1.22%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.62%	2798
中国平安	0	0	4.04%	806
恒瑞医药	0	0	2.10%	1093
招商银行	0	0	1.86%	1130
五粮液	0	0	1.81%	1467
格力电器	0	0	1.49%	943
美的集团	0	0	1.41%	2017
久日新材	0	0	1.40%	6
兴业银行	0	0	1.20%	537
伊利股份	0	0	1.12%	850

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		3.45	27.26	32.02	4.43	34.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.44%	94/145	10.24%	94/145	76.31%	10/145	113.47%	10/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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