华安沪深300指数分级
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近3年涨幅
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数据日期:2020-6-16
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-06-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.22% | 11.50% | -- | -- | -- | 22.68% | 69.15% |
同类排行(复制指数型) | 621/941 | 474/739 | -- | -- | -- | 176/455 | -- |
同类平均(复制指数型) | -10.59% | -15.63% | -- | -- | -- | -28.77% | -- |
年化收益率(%) | -0.45% | 11.50% | -- | -- | -- | 7.56% | 8.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.62% | 63.05% | 3208 | +664 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.04% | -36.18% | 1545 | +963 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.10% | 11.70% | 2068 | +1073 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.86% | -29.01% | 1842 | +995 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.81% | 4.02% | 2173 | +835 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.49% | -29.38% | 1948 | +1251 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.41% | -26.56% | 3417 | +1994 | 咨询 |
久日新材 | -- | -- | 1.40% | 1,650.00% | 29 | +27 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.20% | -38.78% | 1286 | +996 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.12% | -13.85% | 1829 | +1150 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-03-31
行业分布
数据日期:2020-03-31
选股风格
关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2022-03-29 |
华安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2020-12-23 |
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基金信息 |
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华安沪深300指数分级(160417)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安沪深300指数分级(160417)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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华安沪深300指数分级(160417)全部持股
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华安沪深300指数分级(160417)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 1.0973 | 1.57% | |
南方中证 | 1.2408 | 1.57% | |
中证银行 | 1.2491 | 1.57% |