华安沪深300指数分级A

(150104)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：苏卿云

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0124	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4414
净值更新日期:2020/3/31	基金简称:HS300A	最新规模:3.24亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华恒生	0.7554	6.35%
国泰国证	1.1154	6.32%
汇添富恒	1.0750	4.47%
国泰国证	0.3728	3.93%
富国中证	0.5230	3.16%
信诚中证	0.5980	3.10%
信诚中证	0.8840	3.03%
国泰国证	1.0014	2.48%
申万菱信	1.0078	2.26%
鹏华资源	0.8370	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安生态	2.6340	2.97%
华安安信	2.2570	2.59%
华安CES	0.8845	2.56%
华安宝利	1.1750	2.53%
华安CES	0.8963	2.35%
华安CES	0.8850	2.35%
华安研究	1.5029	2.02%
华安沪港	1.5070	1.96%
华安新丝	1.4280	1.93%
华安双核	1.2555	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-03-31)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.46%	5.02%	1.24%	5.00%	5.00%	15.79%	53.65%
同类排名(分级-指数型)	44/109	29/109	22/113	91/121	21/133	24/108	--
同类平均(分级-指数型)	1.07%	-3.09%	-7.27%	50.81%	-31.78%	-10.90%	-
年化收益率(%)	4.92%	5.02%	1.24%	5.00%	5.00%	5.26%	6.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
股票市值/基金净值	93.32	94.08	94.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安沪深数据不全。
在财务资质方面，华安沪深数据不全。
在持仓周转率方面，华安沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-12-31

制造业	40.16%
金融业	31.33%
房地产业	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.89%
采矿业	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	2.73%
建筑业	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.26%
农、林、牧、渔业	1.38%
租赁和商务服务业	1.15%

十大重仓

数据日期：2019-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	6.33%	1781
贵州茅台	0	0	4.06%	1919
招商银行	0	0	2.62%	1424
格力电器	0	0	2.11%	1343
兴业银行	0	0	1.96%	1144
美的集团	0	0	1.92%	989
恒瑞医药	0	0	1.88%	1287
五粮液	0	0	1.74%	1069
中信证券	0	0	1.35%	1157
伊利股份	0	0	1.30%	1172

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.40	2.47	4.35	4.20	3.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.09%	123/145	0.48%	37/145	6.19%	25/145	20.51%	12/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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