万家中证创业成长指数分级A

(150090)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0308	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3502
净值更新日期:2018/8/13	基金简称:成长A	最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3662	0.44%
华安中证	1.0177	0.41%
长信利众	0.9435	0.13%
申万菱信	0.6421	0.05%
华宝中证	0.8295	-0.79%
华安中证	0.9162	-1.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
万家医药	0.9204	1.78%
万家医药	0.9218	1.78%
万家优选	0.9513	1.64%
万家优选	0.9496	1.63%
万家新利	2.0658	1.01%
万家鑫动	0.8427	0.98%
万家精选	1.8434	0.91%
万家精选	1.8230	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	5.03%	-	-	-	16.37%	40.80%
同类排名(复制指数型)	26/127	25/127	/	/	/	10/97	--
同类平均(复制指数型)	-0.02%	-2.02%	-	-	-	-8.08%	-
年化收益率(%)	4.93%	5.03%	-	-	-	5.46%	6.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-14
股票市值/基金净值	94.04	91.93	83.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证数据不全。
在财务资质方面，万家中证数据不全。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-08-14

制造业	59.38%
交通运输、仓储和邮政业	4.51%
建筑业	3.46%
房地产业	3.30%
农、林、牧、渔业	2.48%
水利、环境和公共设施管理业	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63%
租赁和商务服务业	1.50%
采矿业	1.43%

十大重仓

数据日期：2018-08-14

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大族激光	0	0	5.83%	23
赣锋锂业	0	0	3.88%	101
荣盛石化	0	0	3.20%	64
水井坊	0	0	2.76%	10
利亚德	0	0	2.65%	1
牧原股份	0	0	2.48%	403
齐翔腾达	0	0	2.24%	1
三钢闽光	0	0	2.18%	2
天齐锂业	0	0	2.03%	168
中泰化学	0	0	1.90%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.40	2.46	5.11	5.02	4.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	14/145	0.48%	41/145	6.35%	12/145	20.60%	6/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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