万家中证创业成长指数分级B

(150091)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.3992	净值增长率:2.25%	累计净值:1.6027
净值更新日期:2018/8/13	基金简称:成长B	最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3644	0.95%
华安中证	1.0165	0.93%
华安中证	0.8760	0.61%
长信利众	0.9453	0.10%
华宝中证	0.7994	-0.03%
申万菱信	0.6136	-0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.8840	1.32%
万家中证	0.9924	1.28%
万家中证	0.9907	1.27%
万家互联	0.6257	1.21%
万家互联	0.6366	1.21%
万家先进	0.9424	1.00%
万家先进	0.9374	0.99%
万家智造	2.2222	0.71%
万家智造	2.1417	0.71%
万家趋势	1.1786	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-42.76%	-56.47%	-	-	-	-90.48%	-81.91%
同类排名(复制指数型)	116/127	114/127	/	/	/	90/97	--
同类平均(复制指数型)	-3.72%	-5.57%	-	-	-	-7.54%	-
年化收益率(%)	-85.52%	-56.47%	-	-	-	-30.16%	-13.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-14
股票市值/基金净值	94.04	91.93	83.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证数据不全。
在财务资质方面，万家中证数据不全。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-08-14

制造业	59.38%
交通运输、仓储和邮政业	4.51%
建筑业	3.46%
房地产业	3.30%
农、林、牧、渔业	2.48%
水利、环境和公共设施管理业	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63%
租赁和商务服务业	1.50%
采矿业	1.43%

十大重仓

数据日期：2018-08-14

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大族激光	0	0	5.83%	311
赣锋锂业	0	0	3.88%	636
荣盛石化	0	0	3.20%	544
水井坊	0	0	2.76%	226
利亚德	0	0	2.65%	345
牧原股份	0	0	2.48%	1271
齐翔腾达	0	0	2.24%	171
三钢闽光	0	0	2.18%	141
天齐锂业	0	0	2.03%	938
中泰化学	0	0	1.90%	360

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-0.42	10.40	-3.83	-11.69	13.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			2.66%	25/145	17.21%	46/145	-32.53%	37/145	-11.81%	19/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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