嘉实保本
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6.07%
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56.27%
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近3年涨幅
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数据日期：2007-12-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2007-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.38% | 56.27% | -- | -- | -- | -- | 93.59% |
| 同类排行（保本型） | 3/4 | 2/4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（保本型） | 4.03% | -3.63% | -- | -- | -- | -12.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.75% | 56.27% | -- | -- | -- | -- | 31.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2007-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 1.86% | -4.12% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.00% | - | 248 | -899 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.99% | - | 599 | -1581 | 咨询 |
| 柳化股份 | -- | -- | 0.98% | 92.16% | 1 | -27 | 咨询 |
| *ST北巴 | -- | -- | 0.95% | -6.86% | 1 | -62 | 咨询 |
| 博瑞传播 | -- | -- | 0.86% | 19.44% | 2 | -30 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 0.85% | 93.18% | 57 | -984 | 咨询 |
| 苏宁环球 | -- | -- | 0.83% | -7.78% | 1 | -61 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 0.75% | 63.04% | 42 | -285 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.73% | 14.06% | 2087 | -1441 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2007-09-30
行业分布
数据日期：2007-09-30
选股风格
| 嘉实优质企业股票型证券投资基金2007年年度报告摘要 | 基金年度报告 | 2008-03-28 |
| 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2006-07-25 |
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| 嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金停止申购及转入业务和基金份额拆分... | 基金拆分提示 | 2007-11-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实保本(070007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实保本(070007)持有人结构
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报告期
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嘉实保本(070007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实保本(070007)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实保本(070007)持仓变化
报告日
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嘉实保本(070007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实保本(070007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 华夏磐锐 | 1.1589 | -3.01% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实中证 | 1.1110 | 6.22% | |
| 嘉实中证 | 0.7879 | 5.96% | |
| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 嘉实中证 | 0.5571 | 4.27% | |
| 嘉实中证 | 0.5530 | 4.26% | |
| 嘉实互融 | 1.2542 | 3.63% | |
| 嘉实互融 | 1.2492 | 3.63% | |
| 嘉实资源 | 2.8669 | 2.51% | |
| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% |
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