嘉实保本
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6.07%
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56.27%
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数据日期：2007-12-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2007-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.38% | 56.27% | -- | -- | -- | -- | 93.59% |
| 同类排行（保本型） | 3/4 | 2/4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（保本型） | 10.24% | 1.62% | -- | -- | -- | -13.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.75% | 56.27% | -- | -- | -- | -- | 31.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2007-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 1.86% | -4.12% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.00% | - | 247 | -855 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.99% | - | 599 | -1501 | 咨询 |
| 柳化股份 | -- | -- | 0.98% | 92.16% | 1 | -27 | 咨询 |
| *ST北巴 | -- | -- | 0.95% | -6.86% | 1 | -62 | 咨询 |
| 博瑞传播 | -- | -- | 0.86% | 19.44% | 2 | -30 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 0.85% | 93.18% | 57 | -814 | 咨询 |
| 苏宁环球 | -- | -- | 0.83% | -7.78% | 1 | -61 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 0.75% | 63.04% | 42 | -277 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.73% | 14.06% | 2092 | -1115 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2007-09-30
行业分布
数据日期：2007-09-30
选股风格
| 嘉实优质企业股票型证券投资基金2007年年度报告摘要 | 基金年度报告 | 2008-03-28 |
| 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2006-07-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实保本(070007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实保本(070007)持有人结构
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报告期
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嘉实保本(070007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实保本(070007)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实保本(070007)持仓变化
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嘉实保本(070007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实保本(070007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 嘉实新财 | 0.7608 | 1.32% | |
| 嘉实国证 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉实国证 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉实国证 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉实中证 | 0.8672 | 1.00% |
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