华夏磐锐一年定开混合C
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36.29%
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近3年涨幅
12.78%
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数据日期:2025-6-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.09% | 36.29% | 12.82% | -3.73% | 9.81% | 12.78% | 29.99% |
同类排行(偏股混合型) | 1/4 | 1/4 | 1/5 | 4/5 | 1/6 | 1/4 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 1.74% | 12.31% | 3.67% | -0.75% | -5.00% | -3.33% | -- |
年化收益率(%) | 10.19% | 36.29% | 28.53% | -3.73% | 9.81% | 4.26% | 6.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长盈精密 | -- | -- | 7.74% | 6.91% | 35 | -221 | 咨询 |
浙海德曼 | -- | -- | 6.98% | 338.99% | 10 | -58 | 咨询 |
众合科技 | -- | -- | 6.74% | 156.27% | 7 | -25 | 咨询 |
祥鑫科技 | -- | -- | 3.80% | 36.69% | 32 | -137 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 3.68% | -16.17% | 85 | -202 | 咨询 |
西藏城投 | -- | -- | 3.35% | -33.27% | 3 | -50 | 咨询 |
先惠技术 | -- | -- | 3.22% | -16.15% | 3 | -58 | 咨询 |
三友医疗 | -- | -- | 3.12% | - | 32 | -210 | 咨询 |
无锡振华 | -- | -- | 2.95% | 115.33% | 15 | -176 | 咨询 |
文灿股份 | -- | -- | 2.92% | -27.72% | 2 | -92 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-06-06 |
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金(华夏磐锐一年定开混合C)基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-05-30 |
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025年5月30日公告 | 招募说明书(更新 | 2025-05-30 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-05-27 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-05-17 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-04-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-04-17 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)持有人结构
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报告期
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)十大持有人
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)持仓变化
报告日
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)全部持股
报告日
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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