华夏北证50成份指数C
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64.86%
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数据日期：2024-11-6
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 53.77% | 64.86% | 18.16% | 9.81% | 0.00% | -- | 29.78% |
| 同类排行（复制指数型） | 26/2636 | 19/2173 | 1041/2575 | 168/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.14% | 10.35% | 14.12% | -7.03% | -- | -9.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 107.54% | 64.86% | 21.32% | 9.81% | 0.00% | -- | 16.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝特瑞 | -- | -- | 9.77% | -1.01% | 48 | -96 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 9.02% | 2.27% | 59 | -73 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 5.85% | -3.94% | 35 | -7 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 4.00% | 3.36% | 37 | -8 | 咨询 |
| 康乐卫士 | -- | -- | 3.80% | -21.97% | 33 | -1 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.19% | 8.87% | 38 | -13 | 咨询 |
| 诺思兰德 | -- | -- | 3.14% | -17.80% | 40 | -44 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.80% | -0.71% | 35 | -27 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 2.48% | 11.21% | 38 | -14 | 咨询 |
| 安达科技 | -- | -- | 2.27% | -2.58% | 29 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华夏北证50成份指数证券投资基金调整申购、定期定额申购及转换转入业务上... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-28 |
| 华夏北证50成份指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏北证50成份指数证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务上... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏北证50成份指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏北证50成份指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏北证50成份指数C(017526)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏北证50成份指数C(017526)持有人结构
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华夏北证50成份指数C(017526)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏北证50成份指数C(017526)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏北证50成份指数C(017526)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏北证50成份指数C(017526)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏北证 | 1.3049 | 3.42% | |
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| 华夏磐利 | 1.4187 | 3.29% | |
| 华夏磐利 | 1.3947 | 3.29% | |
| 华夏移动 | 0.1926 | 3.27% |
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