嘉实保本

(070007)开放式-保本型

基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:0.05%	累计净值:1.8970	净值更新日期:2007/12/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实保本
最新规模:3.2亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联景颐	0.9573	0.04%
汇添富稳	0.9800	-0.07%
易方达优	0.8316	-0.12%
博道睿见	0.5911	-2.49%
华夏磐锐	1.1522	-3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	0.9219	1.67%
嘉实原油	1.4503	1.05%
嘉实新财	0.7974	0.94%
嘉实新财	0.7908	0.93%
嘉实恒生	0.8595	0.53%
嘉实恒生	0.8561	0.52%
嘉实内需	0.7498	0.51%
嘉实内需	0.7630	0.50%
嘉实对冲	1.1140	0.36%
嘉实黄金	1.3080	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-12-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.38%	56.27%	-	-	-	-	93.59%
同类排名(保本型)	3/4	2/4	/	/	/	/	--
同类平均(保本型)	6.93%	-2.13%	-	-	-	-14.90%	-
年化收益率(%)	38.75%	56.27%	-	-	-	-	31.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2007-06-30	2007-09-30	2007-12-07
股票市值/基金净值	27.58	29.35	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实保本数据不全。
在财务资质方面，嘉实保本数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实保本数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2007-09-30

金融、保险业	4.68%
机械、设备、仪表	4.62%
交通运输、仓储业	3.85%
金属、非金属	2.33%
批发和零售贸易	2.16%
采掘业	1.95%
石油、化学、塑胶、塑料	1.73%
传播与文化产业	1.43%
信息技术业	1.21%
造纸、印刷	1.11%

十大重仓

数据日期：2007-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	1.86%	1046
建设银行	0	0	1.00%	247
中国神华	0	0	0.99%	599
柳化股份	0	0	0.98%	1
*ST北巴	0	0	0.95%	1
博瑞传播	0	0	0.86%	2
长安汽车	0	0	0.85%	57
苏宁环球	0	0	0.83%	1
浙江龙盛	0	0	0.75%	42
贵州茅台	0	0	0.73%	2092

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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