国泰金鹰增长混合
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单位净值
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近3月涨幅
-7.38%
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近1年涨幅
-10.68%
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近3年涨幅
35.75%
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数据日期：2022-11-25
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.87% | -10.68% | -13.29% | 19.33% | 22.86% | 35.75% | 1,691.18% |
| 同类排行（平衡混合型） | 242/4718 | 1646/4214 | 2249/4927 | 490/3450 | 1470/2338 | 788/1913 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.27% | -15.51% | -14.60% | 7.62% | 38.93% | 37.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.75% | -10.68% | -14.74% | 19.33% | 22.86% | 11.92% | 82.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金博股份 | -- | -- | 9.89% | 新进 | 83 | -369 | 咨询 |
| 应流股份 | -- | -- | 9.69% | 9.24% | 30 | -119 | 咨询 |
| 润丰股份 | -- | -- | 9.36% | 12.77% | 87 | -268 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 8.98% | -3.65% | 182 | -540 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 8.59% | 11.85% | 70 | -354 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 8.29% | 41.71% | 69 | -261 | 咨询 |
| 星期六 | -- | -- | 8.20% | -14.85% | 24 | -109 | 咨询 |
| 老百姓 | -- | -- | 7.91% | 42.52% | 42 | -242 | 咨询 |
| 康德莱 | -- | -- | 7.73% | -18.89% | 32 | -250 | 咨询 |
| 朗新科技 | -- | -- | 6.45% | -4.02% | 15 | -252 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号) | 招募说明书(更新 | 2022-11-11 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-11-11 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止与洛阳银行股份有限公司销售合作关系的公告 | 基金当事人变动 | 2022-09-17 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 关于国泰金鹰增长基金单位净值的更正公告 | 更正公告,净值公 | 2004-01-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹰增长混合(020001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鹰增长混合(020001)持有人结构
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报告期
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国泰金鹰增长混合(020001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰金鹰增长混合(020001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰金鹰增长混合(020001)持仓变化
报告日
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国泰金鹰增长混合(020001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金鹰增长混合(020001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 永赢惠添 | 0.8470 | 3.82% | |
| 永赢惠添 | 0.8527 | 3.82% | |
| 永赢乾元 | 1.0389 | 3.71% | |
| 国寿安保 | 0.8578 | 3.56% | |
| 国寿安保 | 0.8523 | 3.56% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰国证 | 0.9009 | 4.26% | |
| 国泰国证 | 0.8988 | 4.26% | |
| 国泰金鹿 | 1.9097 | 2.52% | |
| 国泰富时 | 1.0873 | 2.35% | |
| 国泰中证 | 0.7862 | 2.32% | |
| 国泰中证 | 0.7977 | 2.15% | |
| 国泰中证 | 0.8007 | 2.14% | |
| 国泰中证 | 2.3865 | 2.09% | |
| 国泰中证 | 0.8984 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 2.0336 | 1.97% |
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