鹏华丰诚债券D
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近3月涨幅
2.31%
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近1年涨幅
5.08%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.77% | 5.08% | 0.63% | 5.26% | 0.80% | -- | 6.88% |
同类排行(一级债基) | 473/2787 | 933/2719 | 518/2880 | 854/2817 | -- | -- | -- |
同类平均(一级债基) | 2.81% | 5.16% | 0.46% | 4.59% | -- | 8.83% | -- |
年化收益率(%) | 7.53% | 5.08% | 6.06% | 5.26% | 0.80% | -- | 4.76% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 10,576.92 | 19.07 |
普通企业债 | 7,668.98 | 13.82 |
普通金融债 | 6,287.90 | 11.33 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华丰诚债券D(019287)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华丰诚债券D(019287)持有人结构
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鹏华丰诚债券D(019287)十大持有人
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鹏华丰诚债券D(019287)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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鹏华丰诚债券D(019287)全部持股
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鹏华丰诚债券D(019287)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方昌元 | 1.4144 | 1.17% | |
南方昌元 | 1.3922 | 1.17% | |
天弘添利 | 1.3330 | 1.12% | |
天弘添利 | 1.5357 | 1.11% | |
天弘添利 | 1.5358 | 1.11% | |
汇添富开 | 0.6358 | 1.10% |