鹏华稳华90天滚动持有债券A
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数据日期：2025-4-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.29% | 2.37% | 0.46% | 3.46% | 4.56% | 10.43% | 12.12% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1673/2167 | 1397/1696 | 518/2319 | 1424/1709 | 308/1263 | 412/859 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.96% | 3.40% | 0.24% | 5.17% | 4.00% | 11.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.58% | 2.37% | 1.54% | 3.46% | 4.56% | 3.48% | 3.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 71,898.25 | 6.51 |
| 普通企业债 | 36,869.95 | 3.34 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-04-12 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)持仓变化
报告日
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鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)全部持股
报告日
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鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华恒生 | 0.9862 | 1.08% | |
| 鹏华美国 | 0.9520 | 0.95% | |
| 银行FUND | 1.5839 | 0.91% | |
| 鹏华银行 | 1.3109 | 0.88% | |
| 鹏华银行 | 1.2739 | 0.87% | |
| 鹏华中证 | 0.6106 | 0.83% | |
| 鹏华中证 | 1.0179 | 0.82% |
