鹏华金城混合D
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近1年涨幅
4.89%
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近3年涨幅
-8.05%
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.53% | 4.89% | 0.18% | -4.93% | -1.46% | -8.05% | 25.22% |
同类排行(平衡混合型) | 3954/4638 | 3650/4578 | 3152/4884 | 4308/5010 | 1550/5046 | 1787/4144 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.24% | 15.43% | 1.86% | 3.87% | -8.18% | -12.40% | -- |
年化收益率(%) | 5.06% | 4.89% | 1.69% | -4.93% | -1.46% | -2.68% | 2.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天成自控 | -- | -- | 4.42% | -11.42% | 1 | -111 | 咨询 |
双环传动 | -- | -- | 4.12% | - | 116 | -422 | 咨询 |
美埃科技 | -- | -- | 3.86% | 18.04% | 12 | -179 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 3.60% | - | 52 | -338 | 咨询 |
地铁设计 | -- | -- | 3.51% | - | 2 | -43 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 3.51% | - | 77 | -418 | 咨询 |
法兰泰克 | -- | -- | 3.37% | - | 3 | -123 | 咨询 |
信测标准 | -- | -- | 3.30% | - | 6 | -105 | 咨询 |
威海广泰 | -- | -- | 3.28% | - | 4 | -254 | 咨询 |
广电计量 | -- | -- | 2.98% | - | 17 | -124 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-26 |
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-21 |
鹏华基金管理有限公司关于鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金修改基金份... | 净值公告 | 2024-11-21 |
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-11-21 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华金城混合D(002714)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华金城混合D(002714)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
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鹏华金城混合D(002714)持仓变化
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鹏华金城混合D(002714)全部持股
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鹏华金城混合D(002714)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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北信瑞丰 | 1.2938 | 4.56% | |
易方达先 | 1.1496 | 4.41% | |
易方达先 | 1.1340 | 4.40% | |
平安高端 | 1.5086 | 4.36% | |
平安研究 | 0.6994 | 4.36% | |
平安研究 | 0.6806 | 4.35% | |
平安高端 | 1.4344 | 4.35% |